Phân tích kỹ thuật

Nhật Bản 225

Không phải tuần nào giá của một thứ gì đó cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại lần đầu tiên sau hơn 40 năm.

Vâng, điều đó vừa xảy ra với thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Cụ thể hơn, chỉ số chứng khoán Nikkei 225, chuẩn mực cho tất cả các công ty lớn của Nhật Bản, có thể giao dịch dưới dạng CFD với mã JPN 225.

Bây giờ - chúng ta thường không xem biểu đồ 40 năm. Đó là vì bạn không cần phải làm vậy để kiếm tiền khi giao dịch những thị trường này.

Tuy nhiên - cổ phiếu Nhật Bản dẫn đầu đà giảm trong đợt bán tháo trên thị trường lớn tuần trước - và biểu đồ này sẽ giải thích rõ lý do tại sao.

Nhìn vào biểu đồ ngắn hạn - đây không hẳn là sự khởi đầu của xu hướng giảm!

JPN 225 đã giảm 25% so với mức cao nhất - từ khoảng 40.000 xuống khoảng 30.000, mất một phần tư giá trị.

Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui khi theo dõi xu hướng giảm này với sự phá vỡ đường xu hướng tăng được báo hiệu trên biểu đồ 4 giờ.

HOẶC chúng ta cũng có thể tin rằng thị trường này hiện đã chạm đáy, với sự xác nhận từ mức đột phá trên 36.000 và mức thoái lui Fibonacci 61,8% - với mức thoái lui hoàn toàn lên tới 39.000 là mục tiêu có thể xảy ra.

EUR/USD

Chúng tôi đã nói tuần trước rằng “Thành thật mà nói, đối với các nhà giao dịch lướt sóng, hiện tại có nhiều nơi tốt hơn để giao dịch ngoài EUR/USD. Tất cả sẽ thay đổi khi vượt qua ngưỡng 1.095-1.10.”

Vâng, chúng ta không có sự đột phá - chúng ta có một sự lừa đảo.

Giá tăng vọt lên trên 1,10 nhưng đóng cửa tuần ở mức dưới 1,095 và đường xu hướng tăng kết nối các đỉnh cao lớn cuối cùng. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã quay trở lại phạm vi giao dịch rồi các bạn ạ.

Như vậy, về mặt kỹ thuật, chúng ta vẫn đang trong phạm vi đi ngang trên biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên, hai mức thấp nhất gần đây nhất là 'mức thấp cao hơn' - cho thấy sự phá vỡ đang đến - nhưng vẫn chưa phải bây giờ.

Đối với những người muốn đi trước kịch bản đột phá tiềm năng, ý tưởng sẽ là chọn mức thấp tiếp theo trong phạm vi giao dịch.

Nếu bạn nghĩ về biểu đồ này theo góc nhìn của những nhà đầu cơ lớn - có vẻ như họ bắt đầu mua vào ở mức 1,06, sau đó giá tăng và họ trở nên ít quan tâm hơn và ngừng mua - khi giá giảm trở lại, họ bắt đầu mua vào ở mức cao hơn, lần này là 1,07, giá lại tăng lên - chạm mức kháng cự ở mức 1,095.

Sau đó, giá tiếp tục đi theo mô hình tương tự với mức tăng 100 pip - và mức thấp tiếp theo là 1,08.

Trên biểu đồ 4 giờ, giá đã giảm từ 1,10 xuống 1,09 (lại cao hơn 100 pip so với mức đáy lớn gần nhất).

Nếu 1,09 là mức thấp, chúng ta có thể tìm kiếm sự xác nhận với sự đột phá trở lại ngưỡng kháng cự cũ ở mức 1,095.

Chúng tôi nghi ngờ rằng sự đảo chiều giảm giá lớn trên biểu đồ hàng tuần có thể đã khiến người mua hơi hoảng sợ - và có khả năng giá sẽ giảm trở lại mức 1,08 một lần nữa với mức 1,085 là một điểm dao động khác cần theo dõi.

GBP/JPY

Đây là mô hình 'pin bar' của bạn tôi - trong tiếng Nhật (ở đây là đúng) thì đó là mô hình búa. Nhưng dù bạn gọi nó là gì thì đó cũng là mô hình tăng giá.

Thêm vào sự tăng giá là sự hội tụ của hỗ trợ đã kích hoạt nó. Mức thoái lui Fibonacci 50% và mức thấp từ nửa cuối năm 2023.

Tất nhiên thị trường có thể bỏ qua tín hiệu tăng giá này - thị trường luôn làm như vậy nhưng mô hình này đã thu hút sự chú ý của chúng ta đủ để muốn ưu tiên các vị thế mua ngắn hạn thay vì các vị thế bán.