Một kỷ nguyên mới cho Euro Bulls ?- Tuần 11

Bạn thường có được một vị thế dài hạn thực sự tốt mỗi năm - tùy thuộc vào số lượng thị trường bạn giao dịch.

Biến động giá lớn xảy ra bất ngờ - nhưng chúng khó giao dịch - và có nhiều xu hướng ngắn hạn - mà chúng ta giao dịch nhưng các giao dịch không kéo dài lâu. Theo tôi, một vị thế thực sự tốt là xu hướng dài hạn kéo dài ít nhất 6 tháng và dẫn đến biến động giá lớn - và thực tế là có thể dự đoán và giao dịch được.

Trong số các CFD phổ biến nhất bao gồm ngoại hối, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử và cổ phiếu blue chip - có rất nhiều khả năng.

Năm ngoái là vàng và chứng khoán Mỹ.

Chúng tôi cho rằng giao dịch lớn dự kiến diễn ra vào năm 2025 có thể là đồng euro .

Như thường lệ, quan điểm đó có thể hoàn toàn sai - hoặc mất nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ để xảy ra - vì vậy chúng ta sẽ xác định rõ rủi ro giảm giá trong mọi giao dịch.

Quan điểm này chủ yếu được hình thành - tất nhiên - bởi các biểu đồ. Đồng euro đang thử nghiệm các mức đột phá lớn trên một số cặp chéo. Trong một số trường hợp, chuyển từ giảm sang tăng, trong những trường hợp khác, từ đi ngang sang tăng. Những đột phá này hầu hết vẫn chưa xảy ra - nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho chúng.

Chúng ta không cần một chất xúc tác cơ bản để có những quan điểm dài hạn này vì rất thường trường hợp cơ bản để đưa ra một lập trường không rõ ràng cho đến sau đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này - đã có một sự phát triển lớn trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể được cho là có lợi cho đồng euro.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã dỡ bỏ cái gọi là 'phá vỡ nợ' - nghĩa là chính phủ Đức đang chuẩn bị chi tiêu nhiều hơn nhiều so với những năm trước. Phá vỡ nợ được cựu Thủ tướng Angela Merkel đưa ra vào năm 2009 và giới hạn khoản vay mới ở mức 0,35% GDP. Bây giờ Đức sẽ miễn trừ chi tiêu trên 1% GDP cho quốc phòng và an ninh và sẽ chi 500 tỷ euro vào một quỹ cơ sở hạ tầng mới.

Chi tiêu của chính phủ là một phần của công thức tính GDP. Chi tiêu của chính phủ nhiều hơn, nếu mọi thứ khác đều như nhau, có nghĩa là GDP cao hơn. GDP cao hơn có xu hướng đòi hỏi lãi suất cao hơn và thường là tích cực đối với đồng tiền liên quan.

Trên hết, Liên minh châu Âu đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Một lần nữa, chi tiêu của chính phủ nhiều hơn và thỏa thuận tương tự cho GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu - có vẻ như nó có thể tăng cao hơn trong dài hạn.

Với Donald Trump tại Nhà Trắng, đồng đô la Mỹ có khả năng sẽ tự định hình hướng đi của mình - chúng tôi đã đề cập đến EUR/USD trong báo cáo tuần trước ( Tuần 10 năm 2025) . Chúng tôi cho rằng để nắm bắt tốt nhất xu hướng tăng giá của đồng euro (mà không cần phải giao dịch đồng đô la Mỹ), có một số cơ hội với các cặp tiền tệ chéo euro.

Tuần này chúng ta sẽ xem xét EUR/AUD và EUR/GBP - đồng thời cũng xem xét Nasdaq (chỉ số công nghệ 100 của Hoa Kỳ) do sự biến động lớn trên thị trường chứng khoán

EUR/AUD

Biểu đồ dài hạn (hàng tuần)

Xu hướng : Đi ngang

Giai đoạn : Đột phá tăng giá (đáy)

Mức kháng cự = 1,85 (mức đóng cửa hàng tuần năm 2020)

Hỗ trợ = 1,68 (mức kháng cự dài hạn trước đây)

Hành động giá: Tuần trước đã chứng kiến một nến từ chối gần đỉnh của một mô hình nêm , cho thấy sự yếu kém trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tuần trước đã chứng kiến mức đóng cửa hàng tuần đầu tiên trên 1,70 kể từ năm 2020 và có vẻ như là một sự phá vỡ lừa dối của ngưỡng kháng cự dài hạn (hiện là hỗ trợ) là 1,68.

Quan điểm : Chúng tôi lạc quan khi giá giữ trên mức 1,68.

Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)

Xu hướng : Lên

Giai đoạn : kéo lùi

Mức kháng cự = 1,74 (mức cao gần đây)

Hỗ trợ = 1,70 (số tròn và mức thoái lui Fibonacci 38,2% )

Hành động giá: Giá đã bắt đầu giảm trở lại sau một đợt tăng mạnh kéo dài nhiều ngày. RSI thoát khỏi vùng quá mua cho thấy giá có thể giảm thêm. Chúng tôi sẽ theo dõi các mức thoái lui Fib như các điểm vào có thể có cho xu hướng tăng dài hạn.

EUR/GBP

Biểu đồ dài hạn (hàng tuần)

Xu hướng : Giảm

Giai đoạn : Có thể chạm đáy

Kháng cự = 0,875 (phạm vi đỉnh)

Hỗ trợ = 0,825 (mức thấp nhất trong nhiều năm)

Hành động giá: Tuần trước, giá đã bị từ chối tại đường xu hướng giảm dài hạn với bấc có kích thước tương đương với thân nến. Chúng tôi sẽ không coi đây là mô hình đảo ngược nhưng chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy giá giảm xuống trong tuần này.

Quan điểm : Chúng ta sẽ chuyển sang xu hướng tăng giá sau khi đóng cửa tuần ở mức trên 0,84 và đường xu hướng giảm.

Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)

Xu hướng : Đi ngang

Giai đoạn: có thể đột phá sắp tới

Kháng cự = 0,845 (Đường viền cổ)

Hỗ trợ = 0,83 (số tròn)

Hành động giá: Giá đã giảm trở lại từ mức kháng cự trong hai ngày nhưng đóng cửa tuần trên 0,84, mà chúng tôi coi là một diễn biến tăng giá. Trường hợp cơ bản của chúng tôi là đây là một mô hình cơ sở và sẽ dẫn đến một đột phá tăng giá. Một sự phá vỡ trở lại dưới 0,825 sẽ vô hiệu hóa quan điểm tăng giá này.

Nasdaq 100 (Công nghệ Hoa Kỳ 100)

Biểu đồ dài hạn (hàng tháng)

Xu hướng : Lên

Giai đoạn: Rút lui

Sức đề kháng = 22.000

Hỗ trợ = 17.000

Biến động giá: Giá đã đóng cửa tuần ở trên đường xu hướng tăng dài hạn sau khi phục hồi từ mức thoái lui Fibonacci 61,8%, đây là kết quả tăng giá.

Quan điểm: Thận trọng tăng giá. Chúng ta sẽ chuyển sang giảm giá với mức đóng cửa hàng tuần dưới đường xu hướng tăng.

Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)

Xu hướng : Giảm

Giai đoạn : Có khả năng bật lại

Sức đề kháng = 20.500

Hỗ trợ = 19.000

Hành động giá: RSI quá bán cho thấy ít nhất một mức thấp tạm thời đã hình thành, trong trường hợp đó, mức thoái lui 50% của mức giảm mới nhất sẽ trùng với mức hỗ trợ trước đây là 20.500. Chúng tôi sẽ do dự khi mua vào ngược xu hướng nếu không có một số loại mô hình đáy thông qua sự phục hồi và kiểm tra lại mức thấp (tức là mô hình ABC ).