Phân tích kỹ thuật: Tuần 50, năm 2025

 

(Bạc | NZD/USD | GBP/JPY)

 

Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần về lợi thế thị trường với những phân tích rõ ràng và dễ áp dụng.

 

Nó được chia thành hai phần:

 

1. Tuần tới – Tổng quan về tình hình thị trường hiện tại, dự báo tuần tới.
2. Phân tích kỹ thuật – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần này, kèm theo biểu đồ và các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng cần theo dõi.

 

Tuần tới

Tuần từ ngày 15 đến 19 tháng 12

Thị trường bước vào giữa tháng 12 với bối cảnh là quyết định quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và sự biến động mới về giá bạc và cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Tin tức về chương trình nới lỏng định lượng (QE) mới đã khiến đồng đô la giảm giá, hỗ trợ kim loại quý và các cặp tiền tệ chính.

 

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã đạt mức kỷ lục mới khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang cổ phiếu giá trị, nhưng dường như vị thế dẫn đầu thị trường đã suy yếu ngầm. Kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng và cảnh báo về biên lợi nhuận đã khiến câu chuyện về chi tiêu vốn cho trí tuệ nhân tạo (AI) bị đặt dấu hỏi và buộc các nhà đầu tư phải đánh giá lại mức định giá quá cao.

 

Giờ đây, sự chú ý chuyển sang lịch trình kinh tế vĩ mô dày đặc. Các quyết định chính sách quan trọng từ ECB, BOE và BOJ sẽ được công bố cùng với số liệu lạm phát và việc làm của Mỹ . Kim loại quý đang tăng giá, sự hưng phấn đối với lĩnh vực công nghệ đã hạ nhiệt, và sự khác biệt trong chính sách của các ngân hàng trung ương đang định hình giai đoạn tiếp theo của thị trường.

 

Tin tức

 

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất với những tín hiệu trái chiều.
Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã cắt giảm lãi suất như dự kiến, nhưng quyết định này đã phơi bày những bất đồng ngày càng gia tăng. Hai thành viên phản đối đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, trong khi Chủ tịch Powell ra tín hiệu rằng Fed có thể đã làm đủ cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, biểu đồ dự báo lãi suất vẫn cho thấy ít nhất một đợt cắt giảm nữa vào năm tới. Fed cũng công bố chương trình mua trái phiếu trị giá 40 tỷ đô la tập trung vào các tín phiếu ngắn hạn, được coi là một "biện pháp thanh khoản kỹ thuật".

 

Niềm tin vào AI bị lung lay bởi kết quả kinh doanh
Doanh số bán hàng đáng thất vọng của Oracle và cảnh báo về biên lợi nhuận của Broadcom đã làm lung lay niềm tin vào ngành kinh doanh trí tuệ nhân tạo, kéo theo sự sụt giảm của Nasdaq và làm dấy lên những câu hỏi về tính bền vững của chi tiêu đầu tư vào AI.

 

Dữ liệu của Anh gây thất vọng.
Đồng bảng Anh giảm giá sau khi GDP tháng 10 giảm -0,1% so với kỳ vọng tăng trưởng, cho thấy sự yếu kém kéo dài của nền kinh tế Anh. Mặc dù dữ liệu không mấy khả quan, đồng bảng Anh vẫn tăng điểm trong tuần thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi sự suy yếu chung của đồng đô la.

 

Canada ổn định, giọng điệu hơi hiếu chiến.
Ngân hàng Trung ương Canada giữ nguyên lãi suất như dự kiến. Trong khi đồng đô la Canada ít thay đổi, tỷ giá USDCAD giảm tuần thứ ba liên tiếp khi Ngân hàng Trung ương Canada cảnh báo về khả năng lạm phát gia tăng trong ngắn hạn.

 

Hành động giá

 

• Đồng USD suy yếu tuần thứ ba liên tiếp sau quyết định của Fed và việc bổ sung chương trình nới lỏng định lượng (QE).
• Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong bảy tuần, được hỗ trợ bởi những kỳ vọng giảm dần.
• Bạc đạt mức cao kỷ lục mới.
• EUR tăng giá, chủ yếu do USD suy yếu.
• Đồng JPY hoạt động kém hiệu quả bất chấp kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất, do lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) tăng.
• Giá dầu thô có xu hướng giảm sau khi OPEC nâng dự báo nguồn cung.

 

Các xu hướng thị trường cần theo dõi

 

Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ.

Ngân hàng Anh được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất. Thị trường sẽ tập trung vào kết quả bỏ phiếu và định hướng cho năm 2026 khi tăng trưởng chậm hơn ngày càng lấn át rủi ro lạm phát.

• Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng lên 5,1%.
• Lạm phát được dự báo sẽ tiếp tục giảm.
• Cặp GBPUSD đã hình thành nến con quay, với mục tiêu giảm giá dưới mức 1.3440 và hướng tới vùng 1.3300.

 

ECB sẽ giữ nguyên, nhưng cần theo dõi sát sao giọng điệu.
Dự kiến lãi suất sẽ không thay đổi, nhưng bất kỳ sự thừa nhận nào về lạm phát dai dẳng đều có thể làm dấy lên suy đoán về việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai. Quan điểm cứng rắn có thể hỗ trợ thêm sức mạnh của đồng euro trừ khi các mức hỗ trợ quan trọng được khôi phục.

 

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến tăng lãi suất.
Giới kinh tế nhìn chung dự đoán lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản, có thể kèm theo những thông điệp cứng rắn hơn. Tuy nhiên, kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất tiếp theo vẫn còn hạn chế. Tỷ giá USD/JPY vẫn đang dao động trong phạm vi hẹp, làm tăng nguy cơ phá vỡ xu hướng.

 

Dữ liệu của Mỹ lại xuất hiện trong khung hình.
Khi các báo cáo bị trì hoãn được công bố trở lại, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao số liệu việc làm tháng 11 và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để xác nhận đà tăng trưởng chậm lại trên cả thị trường tăng trưởng và thị trường lao động.

 

Những sự kiện nổi bật trong tuần tới

• Số liệu việc làm phi nông nghiệp của Mỹ (Thứ Ba)
• Doanh số bán lẻ của Mỹ (Thứ Ba)
• Dữ liệu việc làm của Anh (Thứ Ba)
• Chỉ số giá tiêu dùng của Anh (Thứ Tư)
• Quyết định lãi suất của ECB (Thứ Năm)
• Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh (Thứ Năm)
• Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ (Thứ Năm)
• Quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (Thứ Sáu)
• Doanh số bán lẻ tại Anh (Thứ Sáu)

 

Tin tức doanh nghiệp cập nhật tuần này

Lennar, Micron, General Mills, Accenture, Nike và Currys .

 

Phân tích kỹ thuật

 

Mỗi tuần, chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ và giới thiệu đến bạn ba thiết lập và chiến lược yêu thích nhất của chúng tôi.

 

Bạc

 

Cài đặt

 

Xu hướng tăng giá - đạt mức cao kỷ lục - xu hướng tăng kéo dài

• Lần đầu tiên giá đóng cửa ở mức trên 60 đô la một ounce.
• Biểu đồ nến hàng năm cho thấy mức mở rộng Fibonacci 161,8% nhắm mục tiêu trên mức $70.
• Biểu đồ ngày cho thấy giá đã vượt quá đường SMA 20, vượt qua đường SMA 20.
• RSI vượt ngưỡng mua +70

 

Bình luận

Bạc là kim loại có hiệu suất tốt nhất tuần trước trong khi vàng tăng giá nhưng vẫn chưa đạt mức cao kỷ lục. Giá bạc có vẻ đã vượt quá mức cần thiết nhưng đà tăng có thể còn tiếp tục trong ngắn hạn.

 

Chiến lược

1. Mua vào khi giá giảm 1-2 ngày (chiến lược mạnh tay)
2. Mua vào khi giá giảm xuống vùng cầu bắt đầu từ mức 58.50.

 

NZD/USD

 

Cài đặt

 

Đảo chiều tăng giá - xu hướng tăng mới tiềm năng

• Mô hình nến pin-bar dài hạn đảo chiều tăng giá, tiếp tục đà tăng trong tháng này.
• Đáy kép giảm 0,56
• Giá đã vượt mạnh trên đường trung bình động 20 và 50 ngày (20 & 50 DMA).
• Mức kháng cự trên biểu đồ ngày ở mức 0.58-0.585.
• Chỉ số RSI đã vượt ngưỡng mua, báo hiệu đà tăng giá mới.

 

Bình luận

Cặp NZD/USD dường như đã bắt đầu một xu hướng tăng mới nhưng hiện tại không có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt do gặp kháng cự. Mức hỗ trợ nằm ở mức cao nhất của tháng trước tại 0.575 và mức cao bị phá vỡ ở 0.569-0.57.

 

Chiến lược

1. Giá tăng nhẹ ở mức 0,569-0,57

 

 

 

GBP/JPY

 

Cài đặt

 

Xu hướng tăng giá - đã mua quá mức - có thể sắp có đợt điều chỉnh giảm giá.

• Biểu đồ hàng tháng đang kiểm tra mức kháng cự quan trọng ở 208,0.
• Giá đang ở mức mua quá mức so với đường xu hướng tăng nối các đáy chính.
• Đường xu hướng ngắn hạn hỗ trợ đà tăng mạnh hiện tại.

 

Bình luận

Cặp GBP/JPY đang trong xu hướng tăng mạnh, vì vậy bất kỳ giao dịch giảm giá nào cũng chỉ nên được thực hiện một cách thận trọng vì có mức hỗ trợ rõ ràng ở mức 205. Tuy nhiên, xu hướng có vẻ như đã quá mua trên biểu đồ ngày, vì vậy mức kháng cự trên biểu đồ tháng có thể giữ vững, ít nhất là tạm thời.

 

Chiến lược

1. Bán phá vỡ đường xu hướng ngắn hạn.
2. Mua vào khi giá điều chỉnh giảm tại mức hỗ trợ 203-204.

 

Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách mà cả đội và tôi nhìn nhận vấn đề, còn bạn nghĩ sao?

 

Hãy chia sẻ ý tưởng của bạn HOẶC gửi yêu cầu cho chúng tôi!

 

Giao dịch cùng WeTrade!

Mỗi vị thế được đóng là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honours và đổi lấy các phần thưởng độc quyền.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Thông tin được cung cấp không phải là lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch, cũng không bao gồm bất kỳ khuyến nghị nào. Ngoài ra, nó không phải là lời đề nghị hoặc lời mời tham gia vào các giao dịch liên quan đến các công cụ tài chính. WeTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp, cũng như cho bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra do các hành động đó.