Phân tích kỹ thuật: Tuần 47, năm 2025

(EUR/JPY | Vàng | D40/EUR)

Chào mừng bạn đến với chuyên mục hàng tuần về thị trường với những thông tin chi tiết rõ ràng và thiết thực. Chuyên mục được chia thành hai phần:

1. Tuần tới – Tổng quan về tình hình thị trường hiện tại, dự đoán tuần tới.
2. Phân tích kỹ thuật – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.
   
   Tuần tới
   
   

   24 - 30 tháng 11 năm 2025

    

   Sự bất ổn vẫn còn gia tăng khi các chỉ số toàn cầu giảm từ mức kỷ lục do bất ổn xung quanh định giá liên quan đến AI. Đồng yên Nhật đã phục hồi vào thứ Sáu sau một tuần khó khăn do phản ứng với ý định kích thích kinh tế của tân Thủ tướng Nhật Bản.
   
   

   Ngân sách mùa thu của Vương quốc Anh và quyết định về lãi suất của RBNZ là hai sự kiện tiêu đề theo lịch trình, mặc dù việc công bố chậm trễ của Hoa Kỳ (có khả năng bao gồm PCE và hàng hóa lâu bền) có thể giảm trong thời gian ngắn và gây ra biến động.

 

Tuần trong đánh giá

 

Hành động giá

Nasdaq 100:
Giảm khoảng 5% trong tuần, khi thu nhập mạnh mẽ của Nvidia không thể bù đắp được áp lực từ định giá căng thẳng và dòng vốn rủi ro.

Dầu thô (WTI/Brent):
Giảm khoảng 3% do lượng hàng tồn kho tăng và hy vọng về khuôn khổ hòa bình ở Ukraine làm giảm phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY):
Đạt lại mức 100 khi các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12.

USDJPY:
Đồng yên tiếp tục suy yếu do GDP yếu của Nhật Bản và các thông tin kích thích kinh tế mới khiến đồng yên hoạt động kém hiệu quả.

Bitcoin:
Giảm hơn 10% , trượt xuống mức thấp nhất của tháng 4 do lo ngại về thanh khoản và xu hướng giảm rủi ro rộng rãi trên các tài sản đầu cơ.

 

Tin tức

 

Căng thẳng địa chính trị leo thang:
Một đề xuất hòa bình Nga-Ukraine của Nhà Trắng bị rò rỉ đã lan truyền tại Washington. Quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc trở nên xấu đi sau khi Thủ tướng Takaichi tái khẳng định sự ủng hộ đối với Đài Loan. Căng thẳng chính trị Anh gia tăng giữa những tin đồn về một động thái tiềm tàng chống lại Thủ tướng Starmer.

Triển vọng của Fed bị ảnh hưởng bởi dữ liệu lao động Hoa Kỳ bị trì hoãn:
BLS đã khởi động lại việc công bố các báo cáo bị trì hoãn do đóng cửa, với NFP tháng 9 bất ngờ tăng mạnh lên 119 nghìn so với dự kiến 50 nghìn. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Biên bản cuộc họp của FOMC nêu bật các chia rẽ:
Biên bản cho thấy một ủy ban chia rẽ đang tranh luận xem lạm phát hay sự hạ nhiệt thị trường lao động là rủi ro lớn hơn, làm dấy lên nghi ngờ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Xác suất cắt giảm đã giảm xuống dưới 40%.

Lạm phát ở Anh tiếp tục giảm:
CPI tháng 10 giảm từ 3,8% xuống 3,6%, trong đó CPI cốt lõi là 3,4%. Doanh số bán lẻ tăng trưởng kém hơn dự kiến ở mức 1,2% so với cùng kỳ năm trước, gây thêm áp lực trước thềm Ngân sách mùa thu.

Lạm phát ở Nhật Bản tăng nhẹ; các quan chức cảnh báo về đồng yên:
CPI tăng lên 3,0%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng. GDP quý 3 giảm -0,4%, đúng như dự báo. Các nhà hoạch định chính sách bày tỏ lo ngại về sự suy yếu của đồng yên.

 

Lịch kinh tế

Ngân sách mùa thu của Vương quốc Anh – Thứ Tư, ngày 26 tháng 11

Thị trường đang chờ đợi sự rõ ràng sau nhiều tuần rò rỉ thông tin trái chiều. Khoảng cách tài khóa 30–50 tỷ bảng Anh cần được giải quyết.

 

Quyết định về lãi suất của RBNZ – Thứ Tư, ngày 26 tháng 11

Dự kiến sẽ có thêm một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa sau đợt cắt giảm mạnh hồi tháng 10. Thông điệp xoay quanh việc nới lỏng tiền tệ vào đầu năm 2026 sẽ là chìa khóa cho NZD.

 

Dữ liệu có thể được công bố tại Hoa Kỳ (thời gian chưa chắc chắn)

• PCE cốt lõi (tháng 9) – dự kiến ở mức 2,8% , giảm so với mức 2,9%
• Đơn đặt hàng hàng hóa bền
• GDP quý 3 nhanh – đồng thuận 3,25%
  Bất kỳ bản phát hành nào cũng có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường do thiếu tầm nhìn kể từ khi đóng cửa.

 

CPI Flash của Khu vực đồng Euro – Thứ Sáu, ngày 29 tháng 11

Đức dự kiến đạt 2,3% , Pháp đạt 1,1% .

 

Các bản phát hành khác

• Khí hậu kinh doanh Ifo của Đức – Thứ Hai
• Niềm tin người tiêu dùng Hoa Kỳ – Thứ Ba
• CPI hàng tháng của Úc – Thứ Tư
• Thất nghiệp tại Nhật Bản – Thứ Sáu

 

Phân tích kỹ thuật

 

Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.

 

EUR/JPY

Cài đặt

 

Xu hướng tăng giá đang ở mức quá mua - xu hướng giảm giá ngắn hạn

• Mô hình sao băng giảm giá trên biểu đồ hàng tuần
• Mô hình sao chiều giảm giá trên biểu đồ hàng ngày
• RSI hàng ngày giảm từ mức quá mua
• Giá cao hơn nhiều so với vùng trung bình động 20/50 ngày
  
  

Bình luận

 

Không có sự điều chỉnh có ý nghĩa nào kể từ khi xu hướng tăng giá bắt đầu ở mức 155. Một sự đảo chiều lớn từ trên 180 có thể là khởi đầu của một sự điều chỉnh như vậy.

 

Chiến lược

1. Bán phục hồi hướng tới vùng cung bắt đầu từ 182
2. Bán khi giá giảm xuống dưới mức giá thấp nhất của tuần trước (179,80)

 

 

Vàng (XAU/USD)

 

Cài đặt

Xu hướng tăng giá / Điều chỉnh

• Vàng vẫn ở trên đường trung bình động 50 ngày
• RSI hàng ngày ổn định quanh mức 50
• Đã điều chỉnh 50% đà tăng kể từ khi bứt phá ở mức 3400

 

Bình luận

 

Có vẻ như vàng cần hoàn thành mô hình điều chỉnh ABCD trước khi tăng cao hơn - nghĩa là thêm một đáy thấp hơn nữa. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ tại 3920 có thể giữ vững, mang lại cơ hội R:R tốt - ngay cả khi ngưỡng kháng cự 4200 vẫn giữ nguyên.

Chiến lược

1. Tìm kiếm sự đảo chiều tăng giá gần mức hỗ trợ 3920
2. Chờ đợt thoái lui lớn hơn về ngưỡng Fibonacci 61,8%/vùng cầu dưới 3800

 

Đức DAX (D40/EUR)

 

Cài đặt

Phân tích từ phạm vi ngang

• Mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất kể từ tháng 6
• Sự cố dưới đường xu hướng hàng tuần 'xanh'
• RSI trở lại mức hỗ trợ 35-40

Bình luận

 

DAX đang nằm ngay trên ngưỡng hỗ trợ của phạm vi dài hạn. Chỉ số có thể tăng trở lại phạm vi, tạo cơ hội đảo chiều để mua vào, hoặc có thể tiếp tục phá vỡ.

Chiến lược

1. 1. Lựa chọn 2: Bán phục hồi về vùng cung 48.000
   2. Lựa chọn 1: Chờ thiết lập giảm giá sau khi phá vỡ đường xu hướng tăng

 

Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách nhóm của tôi và tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?

 

Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi HOẶC gửi yêu cầu cho chúng tôi!

 

Giao dịch với WeTrade!

Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honors và đổi phần thưởng độc quyền.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Nội dung trao đổi này không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch, cũng không bao gồm bất kỳ khuyến nghị nào. Ngoài ra, nội dung trao đổi này không phải là lời đề nghị hay chào mời tham gia vào các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính. WeTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp, cũng như bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra do các hành động đó.