Phân tích kỹ thuật: Tuần 44, năm 2025
(JPN225 | GBP100 | EUR/USD )
Chào mừng bạn đến với chuyên mục hàng tuần về thị trường với những thông tin chi tiết rõ ràng và thiết thực. Chuyên mục được chia thành hai phần:
- Tuần tới – Tổng quan về tình hình thị trường hiện tại, dự đoán tuần tới.
- Phân tích kỹ thuật – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.
Tuần tới3-9 tháng 11, 2025
Tuần trước, chứng khoán toàn cầu đạt mức cao kỷ lục mới với Anh và Nhật Bản dẫn đầu đà tăng, trong khi đồng đô la Mỹ kết thúc tuần với đà tăng mạnh khi đồng bảng Anh chạm mức thấp nhất trong 6 tháng.
Thị trường bước vào tuần đầu tiên trọn vẹn của tháng 11 với lịch kinh tế nhẹ nhàng hơn sau chuỗi dữ liệu dày đặc, với bốn quyết định quan trọng của ngân hàng trung ương. Sự chú ý giờ đây chuyển sang Ngân hàng Anh, RBA và các thông cáo quan trọng từ Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn liên quan đến việc chính phủ đóng cửa.
Tuần trong đánh giá
Tin tức
Các ngân hàng trung ương ổn định hướng đi:
Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và kết thúc chương trình nới lỏng định lượng (QT) từ tháng 12, nhưng vẫn giữ quan điểm cứng rắn hơn. Chủ tịch Powell cảnh báo không nên kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất nữa vào tháng 12, làm giảm khả năng nới lỏng thêm trong năm nay.
ECB giữ nguyên chính sách, Chủ tịch Lagarde duy trì triển vọng cân bằng khi lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm xuống còn 2,1%.
BOJ cũng giữ nguyên lãi suất, mặc dù hai thành viên hội đồng quản trị đã bỏ phiếu tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, báo hiệu áp lực nội bộ phải hành động sớm. BOC đã cắt giảm 25 điểm cơ bản nhưng cảnh báo không nên quá phụ thuộc vào chính sách tiền tệ để khắc phục những điểm yếu về mặt cấu trúc.
Diễn biến địa chính trị:
Cuộc gặp Trump-Tập được mong đợi từ lâu bên lề APEC đã tạo ra một khuôn khổ để hạ nhiệt căng thẳng thương mại, mặc dù ít chi tiết cụ thể được công bố. Các nhà phân tích mô tả phản ứng của thị trường là sự lạc quan thận trọng.
Chính phủ Hoa Kỳ vẫn đóng cửa, mặc dù dấu hiệu thỏa hiệp giữa hai đảng đã mạnh mẽ hơn vào cuối tuần.
Hành động giá
Cổ phiếu:
Nikkei 225, UK 100 và Nasdaq đạt mức cao mới nhờ đồng yên yếu, thu nhập công nghệ mạnh mẽ và quan hệ đối tác mới với NVIDIA.
Hàng hóa:
Giá vàng có xu hướng giảm trong suốt tuần do căng thẳng thương mại dịu bớt và Fed tỏ ra cứng rắn hơn đã làm giảm nhu cầu đầu tư phòng ngừa rủi ro, nhưng đã phục hồi từ mức thấp trong dấu hiệu ban đầu của việc mua vào khi giá giảm. Giá dầu đã ổn định sau đợt tăng mạnh trong 2 ngày trước đó.
FX:
GBPUSD giảm xuống 1,31 và là mức thấp nhất trong 6 tháng do thị trường phản ánh chính sách của BOE so với Fed. USDCAD giảm sau khi BOC cắt giảm lãi suất.
Chủ đề lớn
Giá vàng đã điều chỉnh khoảng 10% so với mức cao kỷ lục trên 4.000 USD/oz, chịu áp lực từ đồng đô la Mỹ mạnh hơn và kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm dần, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục đà tăng giá từ tháng 4 với S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục mới.
Đồng bảng Anh yếu hơn đã hỗ trợ chỉ số FTSE 100 , giúp cải thiện lợi nhuận của các nhà xuất khẩu. Đồng đô la Mỹ đã phục hồi lên mức cao nhất trong nhiều tháng so với các đồng tiền chủ chốt, gây áp lực nhẹ lên hàng hóa và tiền tệ của các thị trường mới nổi.
Trong khi đó, tài sản tiền điện tử vẫn trong tình trạng suy thoái kéo dài sau sự kiện thanh lý 19 tỷ đô la vào tháng 10, với Bitcoin và Ethereum đang chật vật để lấy lại mức kháng cự quan trọng trong bối cảnh quá trình giảm đòn bẩy đang diễn ra.
Tuần tới
Lịch thu nhập
Uber (Quý 3 năm 2025) – Thứ Hai, ngày 4 tháng 11:
Uber công bố doanh thu tăng trưởng 18% lên 12,65 tỷ đô la trong quý 2 và dự kiến tổng doanh thu quý 3 đạt 48,25–49,75 tỷ đô la và EBITDA điều chỉnh đạt 2,19–2,29 tỷ đô la. Cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục gần 100 đô la sau thông báo mua lại cổ phiếu trị giá 20 tỷ đô la.
Các khoản thu nhập quan trọng khác:
Palantir, Marks & Spencer, AMD, Pfizer, Novo Nordisk, McDonald's, Qualcomm, AstraZeneca, ConocoPhillips, Parker-Hannifin và IAG báo cáo trong tuần.
Lịch kinh tế
- Quyết định về lãi suất của BoE (ngày 6 tháng 11): Không có thay đổi nào được mong đợi; lạm phát ở mức 3,8% và lãi suất cơ bản ở mức 3,5% làm phức tạp thêm khả năng cắt giảm thêm nữa.
- Chỉ số PMI (ngày 3 và 5 tháng 11): Sản xuất tháng 10 tăng lên 49,6 và dịch vụ lên 51,1, cho thấy dấu hiệu ổn định ban đầu.
- Bảng lương ADP (5 tháng 11): Thị trường theo dõi sát sao sau hai tháng liên tiếp sụt giảm.
- ISM Manufacturing (3 tháng 11): Thông tin chi tiết sớm về động lực của quý 4 trong bối cảnh bất ổn về việc đóng cửa.
- Dữ liệu thương mại (7/11): Thặng dư dự kiến sẽ tăng; tăng trưởng xuất khẩu giảm xuống còn 7,3%.
- Quyết định về lãi suất của RBA (ngày 5 tháng 11): Chính sách được giữ nguyên, giọng điệu dự kiến sẽ thận trọng và trung lập.
Phân tích kỹ thuật
Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.
EUR/USD
Cài đặt
Thị trường phạm vi (ngang)
- Mức đóng cửa hàng tuần thấp nhất trong 5 tháng - có thể hình thành đỉnh
- Phân kỳ RSI giảm
Bình luận
Mức đóng cửa hàng tuần dưới 1,16 là xu hướng giảm trong ngắn hạn và cho thấy mức đáy của phạm vi dài hạn là 1,14.
Chiến lược
- Bán bất kỳ sự phục hồi nào về mức 1,16 theo xu hướng giảm ngắn hạn
- Nhìn vào xu hướng tăng gần 1,14 gần đáy của phạm vi dài hạn
Nhật Bản 225
Cài đặt
Thị trường tăng giá - đột phá đạt mức cao kỷ lục
- Giá đóng cửa tuần ở mức trên 50.000
- Đường xu hướng tăng đang hỗ trợ thị trường tăng giá
Bình luận
Ba cây nến hàng tuần 'marizibu' cho thấy thị trường tăng giá mạnh - mặc dù có vẻ đang ở trạng thái quá mua với RSI trên 80.
Chiến lược
- Mua pullback trở lại vùng đột phá quanh 50K
- Mua đợt thoái lui tiếp theo về đường xu hướng tăng gần 47.500
LƯU Ý: Có thể duy trì xu hướng tăng khi ở trên đường xu hướng tăng
Anh 100
Cài đặt
Thị trường tăng giá - đột phá đạt mức cao kỷ lục
- Kỷ lục cao
- Đang tiến gần đến con số tròn 10K lớn
Bình luận
Xu hướng tăng mạnh vẫn được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Dự kiến sẽ có một đợt thoái lui lớn hơn về 100 DMA hoặc thấp hơn.
Chiến lược
- Mua khi giá giảm xuống 9550 (mức cao cũ)
- Mua mức giảm lớn hơn xuống 9400 (đường xu hướng)
Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách nhóm của tôi và tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?
Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi HOẶC gửi yêu cầu cho chúng tôi!
Giao dịch với WeTrade!
Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honors và đổi phần thưởng độc quyền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Nội dung trao đổi này không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch, cũng không bao gồm bất kỳ khuyến nghị nào. Ngoài ra, nội dung trao đổi này không phải là lời đề nghị hay chào mời tham gia vào các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính. WeTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp, cũng như bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra do các hành động đó.
