Phân tích kỹ thuật: Tuần 38, năm 2025
(USD/CHF | USD/SGD | USD/PLN )
Chào mừng bạn đến với chuyên mục phân tích thị trường hàng tuần với những thông tin chi tiết rõ ràng và thiết thực. Chuyên mục được chia thành hai phần:
- Suy nghĩ hàng tuần – chiến lược giao dịch thực tế, mẹo và ý tưởng giáo dục giúp bạn nâng cao kỹ năng.
- Thiết lập & tín hiệu – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.
Suy nghĩ hàng tuần
Khi thị trường không thể phá vỡ mức hỗ trợ dài hạn, điều này thường có ý nghĩa to lớn hơn so với trường hợp thị trường có thể phá vỡ.
Đó chính là những gì đã xảy ra với đồng đô la Mỹ so với nhiều loại tiền tệ khác - và tôi có ba ví dụ (thiết lập) yêu thích của chúng tôi trong tuần này.
Tôi cũng muốn nhắc lại cuộc thảo luận tuần trước. Cụ thể là, làm thế nào để "bóp cò".
Chúng tôi có một lý thuyết tức là chúng tôi nghĩ rằng có điều gì đó đang hình thành trên thị trường
- trong trường hợp này, là mức đáy (ít nhất là tạm thời) của đồng đô la Mỹ.
Các lý thuyết cần được kiểm chứng.
Vậy, chúng ta kiểm tra nó như thế nào?
Chúng tôi thử nghiệm nó trên thị trường bằng cách giao dịch - không còn cách nào khác.
Đầu tiên, chúng ta hãy thảo luận về cách thiết lập.
Một sự cố không thành công
Khi thị trường liên tục kiểm tra một ngưỡng hỗ trợ chính nhưng không thể phá vỡ xuống dưới, thì chính sự thất bại đó trở thành tín hiệu. Điều này cho thấy lực cầu đang gia tăng mỗi khi giá giảm xuống dưới mức thấp.
Ý tưởng chung là khi có xu hướng giảm, người bán sẽ nắm quyền kiểm soát.
Nhưng nếu người bán không bán đủ để đẩy giá qua mức thấp, họ hẳn đang mất kiểm soát.
Việc mất kiểm soát có thể là tạm thời hoặc lâu dài, tùy thuộc vào thiết lập cụ thể và các yếu tố khác liên quan.
Một cách để suy nghĩ về điều này là - hãy tưởng tượng bạn là một tổ chức lớn và bạn là người mua.
Thị trường đang giảm, nên việc mua vào rất dễ dàng vì mọi người đều đang bán. Bạn có một mức giá để mua, bạn cứ mua - và vì lệnh mua của bạn có ảnh hưởng rất lớn, giá sẽ tăng lên. Bạn sẽ làm gì? Bạn đợi giá trở lại mức giá của mình - và mua lại.
Những gì tôi mô tả ở trên là cách thức hoạt động của cấp độ hỗ trợ.
Tôi nghĩ sự cố giả mạo là phiên bản 'lén lút' hơn của việc giữ mức hỗ trợ.
Giả sử các nhà tạo lập thị trường lớn (ngân hàng trung tâm tiền tệ) biết rằng họ có lệnh mua của tổ chức lớn này trong sổ sách của mình. Họ cần tìm một số người bán để khớp lệnh với người mua lớn này.
Vâng, có những người bán đặt lệnh dừng bán bên dưới mức hỗ trợ. Đây có thể là lệnh dừng lỗ hoặc lệnh bán mới, nhưng điều đó không quan trọng.
Các nhà tạo lập thị trường đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ, kích hoạt các lệnh dừng. Làn sóng bán tháo đột ngột này cung cấp thanh khoản mà họ cần để lấp đầy vị thế của người mua lớn.
Nhưng hãy chú ý điều gì xảy ra tiếp theo: một khi lệnh dừng lỗ được kích hoạt và các lệnh mua lớn được khớp, áp lực bán sẽ giảm dần. Do không có sự tiếp diễn nào theo hướng giảm, giá sẽ bật trở lại trên mức hỗ trợ.
Đó chính là bản chất của một sự cố thất bại — động thái giảm giá không hẳn là do niềm tin bi quan thực sự mà là do sự dọn sạch tiền mặt.
Đối với các nhà giao dịch, đây chính là lúc lý thuyết gặp cơ hội. Sự sụp đổ thất bại cho thấy thị trường đã hấp thụ hết lực bán và vẫn chưa thể duy trì xu hướng giảm. Đó là tín hiệu cho thấy quyền kiểm soát có thể đang chuyển từ người bán sang người mua.
Theo quan điểm biểu đồ, bạn thường thấy mức thấp giả này đi kèm với các chỉ báo động lượng bắt đầu tăng, ám chỉ rằng áp lực bán đang giảm dần.
Khi nhìn vào các khung thời gian ngắn hơn, cấu trúc thường chuyển sang một dạng củng cố nào đó — hình nêm, hình tam giác hoặc phạm vi ngang.
Từ đó, giá bắt đầu thăm dò vùng giá cao hơn và các nhà giao dịch đặt ra câu hỏi: đây có phải là sự khởi đầu của sự đảo chiều hay chỉ là một sự tạm dừng trước khi giá giảm tiếp?
Chiến thuật kích hoạt và thực hiện
Đây chính là nơi nghệ thuật giao dịch gặp gỡ tín hiệu.
Điều chúng tôi ủng hộ là 'thử nghiệm thị trường'.
- Kiểm tra thị trường
Mở một vị thế khởi đầu nhỏ quanh mức giá hiện tại. Ý tưởng là nếu thị trường đã sẵn sàng cất cánh, bạn sẽ muốn tham gia sớm.
- Thoát nhanh khi kiểm tra không đạt
Nếu giá không cho thấy đà tăng ban đầu, tức là nhanh chóng đảo chiều, thì hãy thoát lệnh ngay lập tức. Cắt lỗ nhỏ cũng không sao.
- Mua lại bài kiểm tra
Nếu giá giảm về mức hỗ trợ ngắn hạn hoặc vùng cầu, hãy chú ý đến nến tăng giá (nến bao trùm, nến pin) để xác nhận mục nhập.
- Thoát lại nếu sai
Nếu mức hỗ trợ không giữ được, hãy cắt lỗ và tiếp tục.
- Tỷ lệ nếu đúng
Nếu động thái tăng giá diễn ra, bạn đã vào vị thế. Hãy tăng thêm sức mạnh — ví dụ, khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự hoặc thoát khỏi mô hình biểu đồ.
Như thường lệ, chúng ta có thể sai khi cho rằng đồng đô la Mỹ đã chạm đáy. Việc xác định đáy trên bất kỳ thị trường nào là rất khó cho đến khi sự việc đã xảy ra! Đó là lý do tại sao chúng ta cần lệnh dừng lỗ.
Và nếu đồng đô la Mỹ không tìm được giá mua, vẫn có một số biểu đồ khác có vẻ khả quan - NOK/USD là một trong những cặp tiền tệ được chúng tôi đề cập trong tuần 35.
Thiết lập & Tín hiệu
Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.
USD/CHF
Cài đặt
Ngưỡng 0,80 là một ngưỡng quan trọng đối với đồng franc Thụy Sĩ. Nến tuần trước là một mô hình búa và một dấu hiệu tăng giá cho thấy ngưỡng 0,80 cuối cùng có thể giữ vai trò hỗ trợ.
Tín hiệu
Một sự phá vỡ thất bại được thấy rõ hơn trên biểu đồ hàng ngày cho thấy giá nằm trong mô hình tam giác với phân kỳ RSI tăng. Việc phá vỡ lên trên tam giác có thể xác nhận mức giá dài hạn đã được giữ vững.
USD/SGD
Cài đặt
Mức hỗ trợ lớn năm ngoái là 1,28. Năm nay, giá đã giảm xuống 1,27 hai lần nhưng cả hai lần đều không kéo dài được lâu.
Tín hiệu
Giá đang kiểm tra lại đường xu hướng tăng bị phá vỡ và có thể giảm trở lại khi phe bán bán ra khỏi đường kiểm tra lại. Tuy nhiên, bất kỳ sự sụt giảm nào về mức 1,28 có thể là cơ hội để tăng giá ở mức giá thấp hơn, trong khi việc đẩy giá lên trên đường xu hướng có thể là một sự xác nhận tăng giá.
USD/PLN
Cài đặt
Đồng Zloty của Ba Lan đang có khả năng tạo đáy kép với mức thấp nhất trong năm 2021. 1,36 là con số tròn lớn cần chú ý.
Tín hiệu
Một cú phá vỡ giả có thể là dấu hiệu đầu tiên của sự phục hồi tăng giá. Một cú phá vỡ trên đường xu hướng giảm có thể xác nhận đáy đã hình thành.
Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách nhóm của tôi và tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?
Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi HOẶC gửi yêu cầu cho chúng tôi!
Giao dịch với WeTrade!
Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honors và đổi phần thưởng độc quyền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Nội dung trao đổi này không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch, cũng không bao gồm bất kỳ khuyến nghị nào. Ngoài ra, nội dung trao đổi này không phải là lời đề nghị hay chào mời tham gia vào các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính. WeTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp, cũng như bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra do các hành động đó.
