Phân tích kỹ thuật: Tuần 21, năm 2025
(GBP/USD | AUD/USD | Bạc)
Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần về thị trường do WeTrade hợp tác với Trading Writers mang đến.
Báo cáo này được thiết kế để cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết rõ ràng và thiết thực mỗi tuần. Báo cáo được chia thành hai phần:
1. Suy nghĩ hàng tuần – các chiến lược giao dịch thực tế, mẹo và ý tưởng giáo dục giúp bạn nâng cao kỹ năng.
2. Thiết lập & Tín hiệu – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.
Suy nghĩ hàng tuần
Thực hiện 'giao dịch dài hạn' kéo dài vài tuần trên thị trường ngoại hối sẽ biến bạn thành nhà giao dịch theo vị thế.
Đây là hướng dẫn nhanh về cách nắm giữ các vị thế dài hạn với một tài khoản nhỏ.
Đây là vấn đề tôi muốn đề cập:
“Tôi phải trở thành một nhà giao dịch trong ngày vì tôi chỉ có X đô la trong tài khoản giao dịch của mình”
Câu nói trên có phần đúng. Có nhiều tiền hơn trong tài khoản sẽ cho bạn nhiều lựa chọn hơn về cách giao dịch.
Điều này không phải là vấn đề lớn khi giao dịch cổ phiếu, đặc biệt là nhờ vào các cổ phiếu lẻ nhưng có thể là vấn đề lớn khi giao dịch ngoại hối.
Nhưng - phần lớn là nhờ vào các lô nhỏ - bạn sẽ thấy bên dưới rằng bạn vẫn có rất nhiều lựa chọn với một tài khoản nhỏ.
Phong cách giao dịch của bạn không nên chỉ dựa trên số tiền trong tài khoản mà chủ yếu phải dựa trên phong cách giao dịch nào phù hợp nhất với bạn.
Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một ví dụ cụ thể hơn về cách thức hoạt động của phương pháp này.
Ví dụ về giao dịch theo vị thế
Một nhà giao dịch theo vị thế, người thường nắm giữ các giao dịch trong nhiều tuần, cần phải đặt lệnh dừng lỗ vượt xa mức nhiễu động hàng ngày và biến động giá điển hình xảy ra trong bất kỳ tuần nào.
Hãy thử cách này: Thêm chỉ báo Average True Range (ATR) vào biểu đồ MT4 của cặp EURUSD. Ghi lại giá trị trên biểu đồ ngày và biểu đồ tuần.
Tính đến ngày 21 tháng 5, EUR/USD có ATR 14 ngày là 104 pip và ATR 14 tuần là 217 pip .
Chỉ báo này cung cấp cho bạn một hướng dẫn hữu ích về mức biến động trung bình của một cặp tiền tệ mỗi ngày và mỗi tuần. Điều này cũng giúp chúng ta biết cách đặt lệnh dừng lỗ dựa trên mức biến động thông thường và so sánh với mục tiêu lợi nhuận của mình.
Được thôi, mục tiêu lợi nhuận mà một nhà giao dịch vị thế hướng tới là gì?
Vâng, giờ chúng ta đã biết rằng nếu bạn mua vào mức giá thấp nhất trong tuần và bán ra ở mức giá cao nhất thì trung bình bạn có thể kỳ vọng kiếm được 217 pip. Đó sẽ là một thành tích rất ấn tượng (nói cách khác là gần như bất khả thi) nếu bạn làm được điều đó.
Nhiều khả năng bạn có thể bắt được 50-70% mức giá trung bình hàng tuần đó. Vì vậy, bạn có thể mất khoảng 2 tuần để kiếm được lợi nhuận 200 pip.
Thời gian giao dịch đạt được mục tiêu dừng lỗ hoặc lợi nhuận phụ thuộc vào biến động thị trường và sức mạnh của xu hướng tại thời điểm đó. Tuy nhiên, để bạn có cái nhìn tổng quan, chúng tôi đã lập bảng dưới đây:
Phải mất bao lâu để đạt được mục tiêu?
🎯 Mục tiêu | ⌛ Thời gian ước tính | 💬 Lý do |
100 pip | <1 tuần | Có thể thực hiện dễ dàng trong một tuần có xu hướng mạnh |
200 pip | ~2 tuần | Có thể xảy ra trong 1 tuần, nhưng an toàn hơn là cho rằng 2 tuần |
300 pip | ~2–4 tuần | Cần tiếp tục xu hướng mà không có sự đảo ngược đáng kể |
400 pip | ~4-6 tuần | Bạn đang đi trên một động thái vĩ mô bền vững hoặc đột phá |
500+ pip | 2–4 tháng | Đây là những giao dịch hiếm có, có độ tin cậy cao, có thể là một phần của xu hướng lớn |
'Giao dịch vị thế' trông như thế nào?
- ATR hàng tuần : ~217 pip
- Dự kiến biến động theo hướng : ~130 pip/tuần (thực tế nắm bắt được ~60% tổng phạm vi)
🔒 Dừng lỗ
100–150 pip có vẻ hợp lý với tôi
- Đủ rộng để chịu được tiếng ồn và lực kéo bình thường hàng tuần
- Đủ chặt chẽ để hạn chế rủi ro nếu ý tưởng giao dịch sai
🎯 Mục tiêu lợi nhuận
Mục tiêu 300+ pip :
- Nhắm đến mức dừng lỗ khoảng 2–3 lần , phù hợp với nguyên tắc rủi ro-phần thưởng cổ điển
- Có thể đạt được trong vòng 2–4 tuần nếu xu hướng giữ nguyên và biến động vẫn ở mức cao
Hãy tính toán quy mô vị thế cho giao dịch vị thế trên EUR/USD bằng cách sử dụng:
- Mức dừng lỗ là 130 pip
- Rủi ro cho mỗi giao dịch là 2%
- Quy mô tài khoản: 500 đô la, 1.000 đô la và 2.000 đô la
Như chúng ta đã biết, một hợp đồng tiêu chuẩn có giá trị khoảng 100.000 đô la (tùy thuộc vào cặp tiền tệ).
Một lô nhỏ có giá 10.000 đô la và một lô siêu nhỏ có giá 1.000 đô la.
Tính toán quy mô vị thế
Tài khoản | Rủi ro $ | Dừng (pips) | Giá trị Pip được phép | Kích thước lô = Giá trị Pip ÷ 0,10 |
500 đô la | 10 đô la | 130 | 0,08 đô la | 0,008 lô (~800 đơn vị) |
1.000 đô la | 20 đô la | 130 | 0,15 đô la | 0,015 lô (~1.500 đơn vị) |
2.000 đô la | 40 đô la | 130 | 0,30 đô la | 0,03 lô (~3.000 đơn vị) |
Vị thế lô nhỏ được hiển thị là '0,01' trong Metatrader 4 (xem bên dưới).
Trên thực tế, nếu bạn giới hạn rủi ro ở mức 2% cho mỗi giao dịch, bạn không thể giao dịch với tài khoản 500 đô la. Tuy nhiên, với tài khoản 1000 đô la, bạn có thể giao dịch 0,015 lô trên MT4 và chịu rủi ro 20 đô la (2% vốn chủ sở hữu).
Với tài khoản 2000 đô la, bạn có thể giao dịch 0,30 lô, thậm chí còn tốt hơn vì bạn cũng có tùy chọn tăng hoặc giảm vị thế với 3 lệnh riêng biệt, mỗi lệnh 0,1 lô tại một thời điểm.
Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Tôi không muốn đợi 3-4 tuần để kiếm được 40 đô la!
Vấn đề không phải ở đó, nếu bạn có thể kiếm được 40 đô la - về mặt logic, bạn có thể kiếm được 400 đô la (10X) hoặc 4000 đô la (100X) với các vị thế lớn hơn khi bạn có quyền truy cập vào một tài khoản lớn hơn.
LƯU Ý: Đừng lo lắng nếu bạn chưa nắm được ngay các phép tính ở trên. Hãy đọc lại cho đến khi hiểu nhé ;)
Thiết lập & Tín hiệu
Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.
GBP/USD
Cài đặt
Chúng tôi đã chuyển sang xu hướng tăng giá sau khi mô hình đỉnh kép thất bại và bứt phá lên mức cao nhất trong nhiều năm. Chúng tôi sẽ duy trì xu hướng tăng giá này khi giá vượt trên mức 1,34.
Tín hiệu
GBP/USD đã bứt phá vượt qua đỉnh năm 2024 và chạm mốc tâm lý 1,35. Đà tăng của GBP được củng cố bởi sự sụt giảm của USD trên một số cặp tiền tệ chính.
AUD/USD
Cài đặt
Aussie đã vượt qua ngưỡng hỗ trợ trước đây, nay là ngưỡng kháng cự, quanh mức 1,63-64, với mức đóng cửa tuần cao nhất trong năm nay. Mức kháng cự bị phá vỡ đang có xu hướng tăng.
Tín hiệu
AUDUSD đã thoát khỏi mô hình tam giác trên biểu đồ hàng ngày. Giá vẫn chưa vượt qua mức cao nhất của tháng Năm, do đó đường xu hướng trên cùng của tam giác cho thấy một điểm vào lệnh sớm hơn nhưng ít xác nhận hơn. Việc quay trở lại mô hình tam giác sẽ phủ nhận tín hiệu này.
Bạc (XAG/USD)
Cài đặt
Sự phục hồi nhanh chóng của bạc từ mức thấp nhất trong tháng 3, cũng như giữ đường trung bình động 30 tuần trong quá trình củng cố chặt chẽ trước khi đóng cửa ở mức cao nhất trong nhiều tuần là tín hiệu tăng giá.
Tín hiệu
Việc phá vỡ mức cao nhất trong ngắn hạn tại 33,70 một lần nữa cho thấy một điểm vào lệnh sớm hơn so với mức cao nhất trong nhiều năm trên 35 với ít xác nhận hơn. Đường xu hướng bị phá vỡ sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn.
Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách nhóm của tôi và tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?
Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi - HOẶC - gửi yêu cầu cho chúng tôi!
Giao dịch với WeTrade!
Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honors và đổi phần thưởng độc quyền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Nội dung trao đổi này không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch, cũng không bao gồm bất kỳ khuyến nghị nào. Ngoài ra, nội dung trao đổi này không phải là lời đề nghị hay chào mời tham gia vào các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính. WeTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp, cũng như bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra do các hành động đó.
