Phân tích kỹ thuật: Tuần 18, năm 2025

(GBP/USD | NZD/USD | EUR/JPY)

Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần về thị trường do WeTrade hợp tác với Trading Writers mang đến.

Báo cáo này được thiết kế để cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết rõ ràng và thiết thực mỗi tuần. Báo cáo được chia thành hai phần:

1. Suy nghĩ hàng tuần – chiến lược giao dịch thực tế, mẹo và ý tưởng giáo dục giúp bạn nâng cao kỹ năng.

2. Thiết lập & tín hiệu – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.

Suy nghĩ hàng tuần

Một cách thường bị hiểu lầm để giảm rủi ro trong khi vẫn duy trì tiềm năng tăng giá trong giao dịch ngoại hối là phòng ngừa rủi ro.

Chúng ta hãy bắt đầu với cách phòng ngừa rủi ro KHÔNG NÊN thực hiện (theo quan điểm của chúng tôi).

Không nên phòng ngừa rủi ro thay cho lệnh dừng lỗ.  

Với những ai chưa biết thì nó trông giống thế này.

1. Bạn nắm giữ vị thế mua EUR/USD

2. Nhưng giao dịch không diễn ra như kế hoạch

3. Và bạn đạt đến điểm không thể chịu thêm bất kỳ mất mát nào nữa

4. Vì vậy, bạn mở một vị thế bán khống EUR/USD

Logic (không chính xác) ở đây là bạn không cần phải đóng giao dịch và chịu lỗ nhưng bây giờ nếu EUR/USD tiếp tục giảm, khoản lỗ ở vị thế mua ban đầu sẽ được bù đắp bằng khoản lãi ở vị thế bán mới.

Vấn đề ở đây là...

Trên thực tế, bạn không giảm được rủi ro, bạn chỉ đang khóa một khoản lỗ thả nổi .

Bằng cách mở một vị thế ngang bằng và ngược chiều, bạn đã đóng băng số dư tài khoản của mình ở mức lỗ. Thị trường có thể tăng, giảm hoặc đi ngang, nhưng vốn chủ sở hữu của bạn sẽ không cải thiện trừ khi bạn chủ động quyết định đóng một trong các vị thế. Điều này có thể gây ra tình trạng tê liệt phân tích, khiến các nhà giao dịch không biết nên đóng vị thế nào hoặc khi nào, và cuối cùng nắm giữ cả hai vị thế vô thời hạn trong khi phí swap và chi phí cơ hội gặm nhấm tài khoản của họ.

Kiểu phòng ngừa rủi ro này không mang tính chiến lược. Nó mang tính cảm xúc. Nó thường được thúc đẩy bởi mong muốn tránh thua lỗ hơn là quản lý rủi ro một cách khách quan. Tệ hơn nữa, nó khiến bạn phải quản lý hai vị thế thay vì một, khiến quyết định của bạn trở nên phức tạp và thường dẫn đến những sai lầm tiếp theo.

Nên sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro như thế nào?

Việc phòng ngừa rủi ro trong ngoại hối sẽ hiệu quả nhất khi nó là một phần của chiến lược được lập kế hoạch trước, thường liên quan đến các cặp tiền tương quan hoặc nhiều khung thời gian.

Trên thực tế, diễn biến thị trường tuần này cho chúng ta một ví dụ điển hình về hoạt động phòng ngừa chiến lược .

Trong số nhiều thiết lập mà chúng tôi xem xét để đưa vào phân tích hàng tuần, chúng tôi đã xác định được ba cơ hội tiềm năng sau:

- Bán khống GBP/USD

- Bán khống USD/CAD

- Mua NZD/USD dài hạn

Trong số đó, chúng tôi chọn GBP/USD và NZD/USD và loại trừ USD/CAD, lý do như sau:

Việc giữ các vị thế đối lập trong hai cặp này sẽ giúp bạn phòng ngừa rủi ro liên quan đến đồng đô la Mỹ .

Hãy nghĩ theo cách này: đồng đô la Mỹ là đồng tiền chủ đạo trong cả hai giao dịch. Nếu bạn bán khống GBP/USD và mua khống NZD/USD, về cơ bản bạn đang đặt cược vào đồng bảng Anh yếu hơn và đồng kiwi mạnh hơn, nhưng đồng USD lại nằm ở hai bên đối lập của mỗi giao dịch. Vì vậy, nếu đồng đô la biến động mạnh theo bất kỳ hướng nào, cả hai vị thế sẽ không cùng thua lỗ.

Loại hình phòng ngừa rủi ro này không loại bỏ hoàn toàn rủi ro, nhưng nó cân bằng rủi ro. Bạn vẫn chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản đặc thù của GBP và NZD, nhưng bạn sẽ không "dốc toàn lực" vào xu hướng của đồng đô la , điều có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong những tuần bất ổn.

Trong trường hợp này, việc phòng ngừa rủi ro có mục đích và kế hoạch thoát lệnh rõ ràng. Mục đích không phải là tránh thua lỗ; mà là hạn chế rủi ro theo hướng.

Tóm lại:

- Phòng ngừa rủi ro không phải là cách thoát khỏi tù tội cho những giao dịch tồi.

- Sử dụng biện pháp phòng ngừa để điều hướng mối tương quan mạnh giữa các cặp USD chính.

Thiết lập & Tín hiệu

Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu yêu thích của chúng tôi.

GBP/USD

Cài đặt

Biểu đồ nến tuần GBP/USD có xu hướng tăng nhẹ, nhưng đường trung bình động 30 tuần đang đi ngang và giá đã tăng đáng kể (cho thấy khả năng kiệt sức) và đang hình thành mô hình đỉnh đôi. Để xác nhận, đã có hai mô hình đảo chiều giảm giá Shooting Star hàng tuần trong hai tuần qua.

Tín hiệu

Rủi ro tín hiệu sai cao hơn vì biểu đồ hàng ngày vẫn đang trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc phá vỡ đường xu hướng tăng ngắn hạn sau phân kỳ giảm của RSI cho thấy một động thái giảm có thể nhắm đến mức giá tròn 1,30.

NZD/USD

Cài đặt

Cặp NZD/USD đã có sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp với mô hình đáy đôi hoàn chỉnh như một phần của mô hình nêm dài hạn. Mặc dù chưa có xu hướng tăng nào được xác lập, nhưng xu hướng giảm đã kết thúc. Do đó, cặp NZD/USD là một lựa chọn để bán USD như một biện pháp phòng ngừa rủi ro cho vị thế mua USD trong cặp GBP/USD.

Tín hiệu

RSI đang trong xu hướng tăng giá và mô hình cờ tăng giá có thể tiếp tục ngay dưới con số tròn 0,60 cho thấy đà tăng có thể tiếp tục hướng tới đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần.

EUR/JPY

Cài đặt

Độc giả thường xuyên hẳn còn nhớ chúng tôi đã theo dõi cặp EUR/JPY trong nhiều tháng qua như một sự đảo chiều giảm giá đầu và vai dài hạn tiềm năng. Nhưng chúng ta cần giữ tư duy linh hoạt. Xu hướng này của cặp EUR/JPY dường như đang chuyển sang tăng giá khi giá phá vỡ đường xu hướng giảm và giữ trên đường SMA 30 tuần.

Tín hiệu

Sự đột phá trên các đỉnh gần đây (và các đỉnh fractal) giữa 163,5-164,2 cung cấp tín hiệu có thể mua EUR/JPY với đỉnh tháng 11 quanh mức 166 cũng như đường xu hướng tăng nối các 'vai' có thể là mục tiêu tăng giá.

Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách nhóm của tôi và tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?

Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi - HOẶC - gửi yêu cầu cho chúng tôi!

Giao dịch với WeTrade!

Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honors và đổi phần thưởng độc quyền.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Nội dung trao đổi này không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch, cũng không bao gồm bất kỳ khuyến nghị nào. Ngoài ra, nội dung trao đổi này không phải là lời đề nghị hay chào mời tham gia vào các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính. WeTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp, cũng như bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra do các hành động đó.