Phân tích kỹ thuật: Tuần 15, năm 2025
(USD/CAD | USD/SEK | EUR/CHF)
Chào mừng bạn đến với bản tin hàng tuần về thị trường do WeTrade hợp tác với Trading Writers mang đến.
Báo cáo này được thiết kế để cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết rõ ràng và thiết thực mỗi tuần. Báo cáo được chia thành hai phần:
- Suy nghĩ hàng tuần – chiến lược giao dịch thực tế, mẹo và ý tưởng giáo dục giúp bạn nâng cao kỹ năng.
- Thiết lập & tín hiệu – 3 ý tưởng giao dịch hàng đầu của chúng tôi trong tuần, kèm theo biểu đồ và các mức quan trọng cần theo dõi.
Suy nghĩ hàng tuần
Tuần vừa qua có lẽ có thể được mô tả tốt nhất bằng cụm từ "cú đánh roi".
Chỉ số thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ, giá vàng một lần nữa đạt mức cao kỷ lục và đồng đô la Mỹ giảm mạnh, khiến đồng euro được hưởng lợi nhiều nhất.
Whipsaw trong thị trường là tình huống giá của bất kỳ thị trường nào biến động mạnh theo một hướng, tạo ấn tượng về một xu hướng rõ ràng, nhưng sau đó nhanh chóng đảo chiều và biến động mạnh theo hướng ngược lại. Kiểu biến động này có thể "đánh bật" các nhà giao dịch vào và ra khỏi các vị thế - do đó có thuật ngữ "whipsaw" .
Có lẽ cú sốc điên rồ nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất (và chắc chắn là có lợi nhuận cho một số người!) trong sự nghiệp giao dịch ngoại hối của tôi là việc phá giá đồng franc Thụy Sĩ vào ngày 15 tháng 1 năm 2015. Tôi đang làm việc cho một công ty môi giới, may mắn thay, nó đủ lớn và có hệ thống kiểm soát rủi ro đủ mạnh để xử lý cuộc khủng hoảng. Các công ty môi giới khác thì không may mắn như vậy và đã phá sản. Một số bạn giao dịch vào thời điểm đó chắc hẳn sẽ biết đó là những công ty nào!
Điều xảy ra không chỉ là một cú trượt giá mà là một sự xáo trộn thị trường thuần túy. Mức sàn EUR/CHF ở 1,2000 đã được áp dụng từ năm 2011. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã cam kết bảo vệ mức này bằng các biện pháp can thiệp, và thị trường đã tin vào điều đó. Trong nhiều năm, nhiều nhà giao dịch đã áp dụng các chiến lược đảo chiều trung bình, đảo chiều các đợt giảm về 1,2000, coi nó gần như một ranh giới cố định.
Càng gần mức 1,2000, chiến lược mua vào càng trở nên hấp dẫn. Bạn sẽ mua vào ngay trên mức chốt lời, với một điểm dừng lỗ hẹp bên dưới, kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) sẽ can thiệp để đẩy giá lên trở lại. Tuần trước cuộc khủng hoảng, EUR/CHF đã đạt mức cao nhất trong 3 tháng - vì vậy chiến lược này đã hoạt động tốt cho đến thời điểm đó. Đó là một chiến lược được xây dựng dựa trên giả định về sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương - điều gì có thể xảy ra?
Mọi thứ.
Khi SNB bất ngờ gỡ bỏ mức sàn, cặp EUR/CHF đã đảo chiều khỏi mức cao và lao dốc chỉ trong vài giây—giảm từ khoảng 1,2000 xuống mức thấp nhất là 0,8500. Thanh khoản bốc hơi hoàn toàn. Không có biến động dần dần nào, hầu hết các lệnh dừng lỗ đều không được thực hiện như dự kiến. Không chỉ vậy, thị trường còn lao dốc mạnh từ mức thấp và chỉ trong vài ngày đã quay trở lại hơn một nửa mức giảm.
Chúng tôi sẽ đề cập đến EUR/CHF trong các thiết lập của tuần này.
Quay trở lại tuần trước, đúng lúc các nhà đầu tư chứng khoán lo sợ về một sự sụp đổ lớn trên toàn thị trường - đã có một sự đảo ngược đột ngột khi Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp dụng hầu hết các mức thuế quan trong 90 ngày. Những người đầu cơ giá xuống trên thị trường chứng khoán đã bị ảnh hưởng nặng nề khi thị trường đảo chiều và tăng vọt.
Tương tự như vậy, sau khi đồng đô la tăng giá như một tài sản "trú ẩn" vào tuần trước, nó bất ngờ đảo chiều và giảm mạnh vào tuần trước. Chỉ số Đô la (DXY) kết thúc tuần ở mức thấp nhất trong gần 3 năm.
Bị "đánh úp" thì chẳng vui vẻ gì! Nhưng đó là sự thật hiển nhiên trong giao dịch.
Điều này cũng phụ thuộc vào loại chiến lược bạn đang sử dụng. Giao dịch phá vỡ đặc biệt dễ bị tổn thương vì bạn đang tham gia ở các mức giá cực đoan, kỳ vọng biến động sẽ tiếp tục. Một cú whipsaw chính xác là khi sự tiếp diễn đó thất bại — giá vượt qua một mức giá quan trọng, trông giống như đang phá vỡ, sau đó nhanh chóng đảo chiều và khiến các nhà giao dịch mắc kẹt ở phía sai lầm.
Mặt khác, các chiến lược pullback - hay còn gọi là chiến lược đảo chiều đỉnh và đáy của một phạm vi - được xây dựng dựa trên ý tưởng giao dịch ngược với xu hướng hiện tại. Và thật thú vị, đó cũng chính là tác dụng của whipsaw. Vì vậy, mặc dù không có chiến lược nào miễn nhiễm, những người chờ đợi giá tăng và đảo chiều đôi khi có thể hưởng lợi từ whipsaw, thay vì trở thành nạn nhân của chúng.
Và thật khó chịu - khi đó là một thị trường tạo ra biến động mạnh - thì thị trường đó có xu hướng tạo ra rất nhiều biến động mạnh.
Vì vậy, giống như tuần trước đã cố gắng thuyết phục chúng ta rằng đồng đô la đang có xu hướng tăng giá mới, và tuần trước có vẻ giống với xu hướng giảm giá mới của đồng đô la - xu hướng này có thể dễ dàng đảo ngược vào tuần tới!
Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ đánh giá từng cặp tiền tệ dựa trên giá trị riêng của nó. Nếu có thiết lập "sạch", chúng tôi sẽ sử dụng. Nếu không, chúng tôi sẽ không xem xét.
Thiết lập & Tín hiệu
Chúng tôi xem xét hàng trăm biểu đồ mỗi tuần và giới thiệu cho bạn ba thiết lập và tín hiệu ưa thích của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về thiết lập, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
USD/CAD
Biểu đồ dài hạn (hàng tuần)
Xu hướng : Tăng
Giai đoạn : Sự thoái lui lớn, có thể đảo chiều giảm giá
Điện trở = 1,45
Hỗ trợ = 1,385
Hành động giá:
Sau khi bứt phá mạnh mẽ qua ngưỡng kháng cự 1,3850 trong nửa cuối năm ngoái, USDCAD đã đảo chiều từ ngưỡng kháng cự dài hạn 1,47 và giảm mạnh trở lại mức 1,3850, hiện có thể là ngưỡng hỗ trợ. Ngay bên dưới là đường xu hướng tăng dài hạn.
Xem : Trung lập
Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)
Xu hướng : Giảm
Giai đoạn : Phá vỡ mô hình H&S
Điện trở = 1,415
Hỗ trợ = 1,34
Diễn biến giá: Biểu đồ hàng ngày cho thấy mô hình Đầu và Vai đã hoàn thành, với đường viền cổ ở mức 1,415. Chúng ta sẽ tìm kiếm các thiết lập bán khống tiềm năng khi giá phục hồi về phía đường viền cổ, đồng thời tìm kiếm các thiết lập mua dài hạn gần mức hỗ trợ dài hạn và tại đường xu hướng tăng hàng tuần.
USD/SEK
Biểu đồ dài hạn (hàng tuần)
Xu hướng : Đi ngang
Giai đoạn : Hoàn thành mô hình đỉnh
Điện trở = 10.000
Hỗ trợ = 9.000
Hành động giá: Giá đã phá vỡ mạnh mẽ và đóng cửa tuần dưới đường viền cổ dài hạn của một hình chữ nhật. Chúng tôi coi đây là một dấu hiệu giảm giá báo hiệu một thị trường giá xuống mới. Mục tiêu dài hạn của mô hình hoàn chỉnh này có thể lên tới 8.500.
Quan điểm : Giảm giá khi dưới 10.000
Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)
Xu hướng : Giảm
Giai đoạn: Sự cố đầu tiên
Điện trở = 10.000
Hỗ trợ = 9.500
Biến động giá: Việc phá vỡ mức hỗ trợ ngang và kiểm tra lại thành công có thể thấy mức cao của phạm vi trước đó là mục tiêu giảm, với 9.000 là mục tiêu tự nhiên sau khi không giữ được mức 10.000.
EUR/CHF
Biểu đồ dài hạn (hàng tháng)
Xu hướng : Giảm
Giai đoạn: Mô hình tam giác
Điện trở = 0,97
Hỗ trợ = 0,93
Biến động giá: Nhìn vào biểu đồ hàng tháng, chúng ta có thể thấy giá đang kiểm tra mức thấp nhất kể từ khi phá vỡ mức neo giá vào năm 2015. Mô hình nhấn chìm giảm giá từ đỉnh tam giác và đường trung bình động 30 tháng cho thấy giá có thể giảm xuống thấp hơn.
Quan điểm: Xu hướng giảm khi phá vỡ mức 0,93
Biểu đồ trung hạn (hàng ngày)
Xu hướng : Đi ngang
Giai đoạn : Hỗ trợ phạm vi thử nghiệm
Điện trở = 0,95
Hỗ trợ = 0,92
Diễn biến giá: Động lượng được thể hiện qua RSI đang yếu nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Sau cú phá vỡ giả trên 0,96 và đợt giảm tiếp theo, chúng tôi cho rằng một đợt phá vỡ đáy sắp xảy ra.
Nhưng - như thường lệ - đó chỉ là cách nhóm của tôi và tôi nhìn nhận sự việc, bạn nghĩ sao?
Chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi - HOẶC - gửi yêu cầu cho chúng tôi!
Chúc mừng!
Giao dịch với WeTrade!
Mỗi vị thế được đóng lại là một bước tiến gần hơn đến việc mở khóa các đặc quyền WeTrade Honors và đổi phần thưởng độc quyền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Nội dung trao đổi này không cấu thành lời khuyên đầu tư hoặc giao dịch, cũng không bao gồm bất kỳ khuyến nghị nào. Ngoài ra, nội dung trao đổi này không phải là lời đề nghị hay chào mời tham gia vào các giao dịch liên quan đến công cụ tài chính. WeTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin được cung cấp, cũng như bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra do các hành động đó.
